易富財(cái)經(jīng)訊：
日?；疒H回計(jì)算方法
基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回金額=贖回份數(shù)×T日基金單位凈值
贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率
支付金額=贖回金額-贖回費(fèi)用
注：
1.基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
2.贖回費(fèi)用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后二位。
3.贖回費(fèi)率由基金管理人定。
仍以華安創(chuàng)新基金的基金贖回為例，舉例說明：根據(jù)華安創(chuàng)新基金公布的贖回費(fèi)率統(tǒng)一按0.5%收取。假設(shè)投資者甲贖回1000份基金單位，T日基金凈值為1.255元，則甲的：贖回金額=1000×1.255=1255元贖回費(fèi)用=1255×0.5%=6.28元支付金額=1255-6.28=1248.72元相關(guān)新聞:判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法判別基金優(yōu)劣的5種方法
因篇幅問題不能全部顯示，請(qǐng)點(diǎn)此查看更多更全內(nèi)容
Copyright ? 2019- 91gzw.com 版權(quán)所有 湘ICP備2023023988號(hào)-2
違法及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市萬商天勤律師事務(wù)所王興未律師提供法律服務(wù)