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項(xiàng) 目 啟 動(dòng) 計(jì) 劃 書

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2015年1月

融資報(bào)告?

目 錄

目錄.............................................................. .. 一、公司簡介

1.1公司基本信息................................................3 1.2公司使命....................................................3

1.3公司基本服務(wù)范疇............................................3 二、項(xiàng)目綜述

2.1項(xiàng)目名稱....................................................4 2.2項(xiàng)目介紹....................................................4 2.3項(xiàng)目區(qū)域概括................................................4 2.4項(xiàng)目區(qū)域調(diào)研................................................5

2.5項(xiàng)目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃.........................................10 三、招商與運(yùn)營管理

3.1統(tǒng)一運(yùn)營優(yōu)勢(shì)...............................................16 3.2統(tǒng)一運(yùn)營管理規(guī)劃...........................................17 四、盈利 商鋪參考租金

4.1商業(yè)調(diào)研...................................................22 4.2租金定制...................................................23 4.3租金合算...................................................24 4.4租金回報(bào)...................................................25 4.5租金免租期.................................................25 4.6營業(yè)免租期.................................................26 4.7租金增幅...................................................27 五、綜合成本核算

5.1物業(yè)成本費(fèi)用...............................................27 5.2宣傳推廣及招商費(fèi)用.........................................32 5.3裝修改建及景觀量化費(fèi)用.....................................34 5.4運(yùn)營管理人員成本費(fèi)用.......................................35 5.5辦公用品及其他費(fèi)用.........................................36 六、前期啟動(dòng)核算

6.1前期投入...................................................37

6.2后期經(jīng)營...................................................37

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一、公司簡介

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二、項(xiàng)目綜述： 2.1項(xiàng)目名稱：

鄂爾多斯·光亞中心【烏蘭木倫鉑金商圈】 2.2項(xiàng)目介紹

光亞廣場(chǎng) 首席全方位娛樂休閑生活中心

光亞廣場(chǎng)總面積78000㎡，最前沿的建筑規(guī)劃、最吸引（兒童、女性）的全業(yè)態(tài)，最受支持….光亞廣場(chǎng)擁有無可匹敵的競(jìng)爭(zhēng)力，從此也讓烏鎮(zhèn)擁有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 優(yōu)越性：光亞中心位于上灣商政核心區(qū)，緊鄰和諧大廈和烏蘭木倫河，連接上灣，獨(dú)創(chuàng)核心商業(yè)區(qū)，輻射并帶動(dòng)全國兩個(gè)首富之鎮(zhèn)烏蘭木倫鎮(zhèn)和陜西省大柳塔鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)，領(lǐng)航上灣商業(yè)地產(chǎn)。

唯一性：光亞廣場(chǎng)國際化時(shí)尚商業(yè)街區(qū)。位于烏蘭木倫城市規(guī)劃中最繁華的唯一中心商業(yè)街區(qū)——3號(hào)橋與濱河景觀大道交匯處。坐擁上灣的鐵東新區(qū)，鐵東新區(qū)全長7公里是烏蘭木倫鎮(zhèn)和神華集團(tuán)權(quán)力打造的新城區(qū)，而光亞中心就座落在鐵東新區(qū)的正中心，是上灣唯一的大型商業(yè)核心區(qū)。 國際化：光亞中心的建筑是由中國建筑上海設(shè)計(jì)研究院精心設(shè)計(jì)的。整體以三角合圍的方式呈現(xiàn)出來，以陽光、水系、綠地為靈魂。精心打造的空中連廊、觀光電梯、屋頂綠地，可以讓顧客在光亞中心不是單純的購物。

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2.3項(xiàng)目區(qū)域概括：

烏蘭木倫鎮(zhèn)地處鄂爾多斯東南部，與陜西省大柳塔鎮(zhèn)隔河相望。全鎮(zhèn)總面積728平方公里轄16個(gè)行政村，12個(gè)居委會(huì)?？?cè)丝?.6萬。

大柳塔鎮(zhèn)，位于陜西省最北端與內(nèi)蒙古自治區(qū)交界處，屬神木縣管轄，總面積376平方公里，常住人口約7萬3千多。

2.4項(xiàng)目區(qū)域調(diào)研 2.41 區(qū)域優(yōu)勢(shì)

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2.42 目標(biāo)客戶訪談?wù){(diào)查

調(diào)研背景

為了項(xiàng)目整體定位的準(zhǔn)確性，我們對(duì)周邊居民、連鎖及個(gè)體商戶進(jìn)行了全面細(xì)致的訪問式問卷調(diào)研，了解區(qū)域未來連鎖及個(gè)體商家的布局情況以及周邊人群的消費(fèi)需求與特點(diǎn)，為本案提供真實(shí)可靠的定位依據(jù)。

考慮到人口分布、商業(yè)規(guī)劃、交通易達(dá)性等各種因素，確定本次調(diào)研范圍：東至大柳塔、南至李家畔、西至神東電力、北至上灣。 調(diào)研目的

了解周邊人群的家庭結(jié)構(gòu)、消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)偏好。

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了解周邊人群對(duì)目前商業(yè)的意見和態(tài)度以及對(duì)未來商業(yè)的期望程度。

了解連鎖及個(gè)體商戶未來對(duì)該區(qū)域開店布局計(jì)劃。 調(diào)研方法

總調(diào)研樣本：500份，無效樣本：14份。 調(diào)研結(jié)果

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2.43 SWOT分析

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2.5項(xiàng)目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃 2.51項(xiàng)目定位

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2.52商業(yè)市場(chǎng)定位

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2.53項(xiàng)目各樓層業(yè)態(tài)亮點(diǎn) 2.531商業(yè)規(guī)劃與功能落位

4#美食天地 1#高端商務(wù) 3#兒童娛樂 2樓#時(shí)尚生活

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三、招商與運(yùn)營管理 3.1統(tǒng)一運(yùn)營優(yōu)勢(shì)

更省心：住宅的租約期限一般為半年至一年，相對(duì)較短，而所有的商業(yè)中心都是由運(yùn)營管理公司來負(fù)責(zé)統(tǒng)一經(jīng)營管理，通常為5至10年或更長。

獲利穩(wěn)定：商鋪獲利是一個(gè)長期過程，新型商業(yè)區(qū)剛開始租

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金會(huì)比較低，隨著商圈的發(fā)展成熟租金增長的幅度會(huì)非常大，并且房產(chǎn)的增值也是無可限量的。

增值速度快：中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長 、土地稀缺 、商鋪比住宅更保值、更增值 、地段絕佳、消費(fèi)潛力大 3.2統(tǒng)一運(yùn)營管理規(guī)劃 3.21招商標(biāo)準(zhǔn)

1、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一經(jīng)營管理。

2、基本原則： 主力店先行；有影響力的次主力次之；其他店鋪跟進(jìn)。 3、招商重點(diǎn)原則

A．重點(diǎn)引進(jìn)國內(nèi)有影響、有實(shí)力的商家進(jìn)駐。 B．對(duì)名家、名品、名企，重點(diǎn)招商。 4、招商五個(gè)優(yōu)先原則

A．廠家優(yōu)先：廠家直接合作優(yōu)先引進(jìn)。 B．名優(yōu)品牌優(yōu)先：國內(nèi)著名品牌優(yōu)先引進(jìn)。

C．獨(dú)家經(jīng)營優(yōu)先：品牌在本區(qū)域獨(dú)家經(jīng)營的優(yōu)先引進(jìn)。 D．特色項(xiàng)目優(yōu)先：擁有特色經(jīng)營項(xiàng)目的商業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)先引進(jìn)。 E．經(jīng)營良好優(yōu)先：在本地經(jīng)營狀況優(yōu)良者優(yōu)先引進(jìn)。 3.22推廣策略

推廣主題：“蒙、陜首席時(shí)尚購物中心” 1、 形象領(lǐng)先：現(xiàn)代化、高品位、新時(shí)尚 2、全情體驗(yàn)：商業(yè)氛圍與環(huán)境互動(dòng)式體驗(yàn)

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3、活動(dòng)引爆：活動(dòng)、公關(guān)、事件，HIGH爆 4、精耕渠道：整合推廣及創(chuàng)新

5、服務(wù)增值：服務(wù)入微、品質(zhì)超凡、尊貴體驗(yàn) 攻略核心要領(lǐng)：尖 / 精 / 高

尖: 直效語言、直效傳播、最大限度的把控目標(biāo)群體 精: 清晰、明了、形象化、符號(hào)化的構(gòu)建差異化識(shí)別 高: 準(zhǔn)確、快速、強(qiáng)勢(shì)的傳媒動(dòng)力、全方位的覆蓋 3.23業(yè)態(tài)分布

最歡樂的兒童、最大規(guī)模的娛樂休閑地、最全業(yè)態(tài)配比，

上灣、大柳塔”最大的商業(yè)中心、最齊全的潮流服飾 最炫的設(shè)計(jì)風(fēng)格、最歡樂的兒童高品位的物業(yè)服務(wù) 最多的異國風(fēng)情美食、最全的購物樂土

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可能包含品牌

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四、盈利 商鋪參考租金 4.1商業(yè)調(diào)研

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商業(yè)街區(qū)分析 地址 金橋購物北上灣老北街 側(cè)小街 李家畔主街 北岳餐飲街 上灣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 商鋪面積40-50平面積33-77平方面積30-120平方面積24-48平方面積30-90平方米 面積 方米 米 米 米 開間3-7米 進(jìn)深10-15米 店鋪開間3-4米進(jìn)開間3-7米進(jìn)深標(biāo)準(zhǔn) 深12米 11米 開間3-11米進(jìn)深8開間3米，進(jìn)深8米 米 以煙酒、美發(fā)以餐飲業(yè)態(tài)為主商業(yè)超市通訊業(yè)是上灣地區(qū)老餐汽車服務(wù)業(yè)態(tài)為特征 態(tài)為主 飲街 主 以餐飲、煙酒零售 一層農(nóng)副產(chǎn)品為以餐飲業(yè)態(tài)為主 主 老餐飲街 二層小型服裝為主 租金水平 15-25元/月/㎡（2層） 30-40元/月/㎡（1層） 45元/月/㎡一層 45元/月/㎡（1層）25元/月/㎡（2層） 25-35元/月/㎡ 35-45元/月/㎡ 30元/月/㎡二層 15元/月/㎡（3層） 25元/月/㎡大棚 煙酒；5家 業(yè)態(tài)劃分 超市；3家 通訊；2家 餐飲；41家 餐飲；34家 餐飲；42家 煙酒；21家 農(nóng)副產(chǎn)品 大柳塔商業(yè)街區(qū)分析 名稱 煤海西街 柳興大街 惠民路 義馬大街 迎賓路 大柳塔服裝街 聯(lián)華東側(cè)南北聯(lián)華西側(cè)南北地址 聯(lián)華商城南側(cè) 聯(lián)華商城北側(cè) 柳興大街北側(cè) 大柳塔惠民路 向 向 商鋪面積30-60平面積30平方20-30平方米 30-70平米 面積 方米 米 面積30平方面積15-40平米 方米 ????????22

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店鋪開間2-2.5米標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)深10米 開間3-3.5米 開間3-6米 開間3米，進(jìn)開間3米 進(jìn)開間3米，進(jìn)深10米 深10米 深10米 進(jìn)深9-13米 進(jìn)深5-7米 以五金機(jī)電 以通訊 以小型 大柳塔鎮(zhèn) 以小型餐飲、商業(yè)灶具針織批發(fā)小型煙酒零售服裝街 手機(jī)維修業(yè)態(tài)餐飲、美發(fā)業(yè)所在地，無主特征 主，檔次較低。 為主，檔次較為主 態(tài)為主 要業(yè)態(tài)特征 低 租金20-35元/月/45-50元/月/30-35元/月/35-40元/月/50元-55/月/水平 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 50-65元/月/針織批發(fā)；11通訊電器；28小型餐飲；20小型餐飲；3㎡ 五金；41家 家 家 家 家 灶具批發(fā)；11煙酒；13家 家 業(yè)態(tài)劃分 小型餐飲；18賓館；5家 家 書店；3家 小型美發(fā)；13家 美發(fā)；2家 通訊；1家 小家電；6家 服裝；80家 分布在一層和二層 其它；小家電 藥店、婚紗影汽車配件；3小餐飲；4家 樓等，檔次較家 低品牌快餐：曼哈頓

4.2租金定制

A段非餐飲區(qū) 位置 外街 內(nèi)街 三層 四層 中心樓一層 中心樓二層 中心樓三層 3#一層 3#二層 月/㎡ 24 15 12 9 13 10 8 15 12 B 段非餐飲區(qū) 位置 外街 內(nèi)街 三層 四層 中心樓一層 中心樓二層 中心樓三層 3#一層 3#二層 ????????23

月/㎡ 21 12 9 6 10 8 6 12 10 融資報(bào)告?

3#三層 一拖三 A段餐飲區(qū) 位置 4#外街 4#三層 10 15 3#三層 一拖三 B段餐飲區(qū) 位置 4#外街 4#三層 8 12 月/㎡ 24 10 月/㎡ 27 14 ????????24

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4.3租金合算

A段非餐飲面積 位置 外街 內(nèi)街 面積 1245.88 1657.93 租金/月/24 15 ㎡ 年租金總計(jì) 358813.44 298427.4 B段非餐飲區(qū) 位中心二中心三外街 內(nèi)街 三層 四層 3#一層 3#二層 3#三層 中心一層 一拖三 置 層 層 面3983.51685.32634.94769.74 4876.67 3450.81 1398.2 1361.2 1800.91 1925.7 1910.9 積 4 7 4 租金/月/21 12 9 6 12 10 8 10 8 6 12 ㎡ 年租金 100385686842.526680.248458.242693184867.379431167778 130671 216109.2 137586 36 3 .3 2 .4 總2.08 56 計(jì) A斷租金總計(jì) 657240.84 總租金 4582210.2 B段租金總計(jì) 3924969.36 餐飲區(qū) 位置 4#外街 4#三層 B段A段面積 513.79 1567.57 A段面積 0 2171.31 面積 租金/租金/天/天/27 24 0 10 ㎡ B段面積 ㎡ 年租年租金總1667.96 451460.16 租金 0 金總260557.2 計(jì) 計(jì) 共計(jì)

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4.4租金回報(bào)

A段 1年 2年 3年 非餐飲區(qū)總租金 0 0 657240.8 回報(bào)比例 0 0 60% 總計(jì) 0 0 394344.5 餐飲區(qū)總租金 0 0 1668 回報(bào)比例 0 0 60% 總計(jì) 0 0 99880.78 B非餐飲區(qū) 1年 2年 3年 回報(bào)比例 0 0 60% 總租金 0 0 1690695 一拖二 回報(bào)租金 0 0 1014417 總租金 0 0 1715.7 一拖三 回報(bào)租金 0 0 113829.4 總租金 0 0 263340.2 三層 回報(bào)租金 0 0 158004.1 總租金 0 0 124229.2 四層 回報(bào)租金 0 0 74537.5 0 270571.1 3號(hào)樓1、2、3總租金 0 層 回報(bào)租金 0 0 162342.7 0 0 中心樓1、2、3總租金 0 層 回報(bào)租金 0 0 0 小計(jì) 0 0 1523130 B餐飲區(qū) 1年 2年 3年 總租金 0 0 451460.2 一拖二 回報(bào)租金 0 0 270876.1 總租金 0 0 130278.6 三層 回報(bào)租金 0 0 78167.16 小計(jì) 0 0 349043.3 B段總計(jì) 0 0 1872174 A+B總計(jì) 0 0 2366399 4年 657240.8 80% 525792.7 1668 80% 133174.4 4年 80% 1690695 1352556 379431.4 3035.1 526680.4 421344.3 248458.3 198766.7 1142.3 432913.8 538562.4 430849.9 3139975 4年 451460.2 361168.1 260557.2 208445.8 569613.9 37095 4368556 5年 657240.8 90% 591516.8 1668 90% 149821.2 5年 90% 1690695 1521625 379431.4 341488.2 526680.4 474012.3 248458.3 223612.5 1142.3 487028.1 538562.4 484706.2 3532472 5年 451460.2 406314.1 260557.2 234501.5 0815.6 4173288 4914626

4.5租金免租期

裝修免租期行業(yè)慣例一般為： 1、超市4~6個(gè)月

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2、時(shí)尚服裝服飾類租戶2~3個(gè)月 3、正餐通常為3~4個(gè)月 4、娛樂類通常為3~5個(gè)月

如統(tǒng)一經(jīng)營管理，則需要進(jìn)行整體裝修改建（如墻體拆除、消防改造、管道改造、水暖電改造等不可預(yù)見因素）。

光亞廣場(chǎng)整體裝修免租期最少需要6個(gè)月的時(shí)間，預(yù)計(jì)最早裝修開始日期為2015年3月19日。（如與業(yè)主協(xié)商時(shí)間過長，則裝修開始日期還需延長。）

4.6營業(yè)免租期

經(jīng)營免租期行業(yè)慣例一般為： 1、主力店， 12~36個(gè)月 2、次主力店， 12~24個(gè)月 3、品牌店， 12~24個(gè)月 4、特大型品牌店， 60個(gè)月（5年）

經(jīng)過行業(yè)慣例及目前市場(chǎng)分析特制定以下營業(yè)免租期： 1、一拖二（內(nèi)街、外街）： 30個(gè)月 2、一拖三： 36個(gè)月 3、三層、四層：（1、2、4） 36個(gè)月 4、1號(hào)樓中心樓： 42個(gè)月 5、3號(hào)樓1、2、3層： 36個(gè)月

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備注：中心樓需引進(jìn)大型商業(yè)或商超，如無法引進(jìn)則需增加宣傳推廣費(fèi)用及改建費(fèi)用

4.7租金增幅

非餐飲區(qū)（年租金增幅） 非餐123年 4年 5年 6年 飲年 年 區(qū) A6572465724657240.7886.0段0 0 0.84 0.84 84 08 B152313924939249694709963.段0 0 30.48 69.36 .36 232 總2180345822458221098652.0 0 結(jié) 71.32 10.2 .2 24 租金 增幅 餐飲區(qū)（年租金增幅） 餐飲區(qū) 12年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 年 166716671667199761199761.199761.259690.0259690.A段 0 0 .96 .96 .96 .552 552 552 176 0176 B段 0 總結(jié) 0 租金 增幅 0 0 58173871201771201784208420.8420.1110747.1110747.76 .36 .36 .832 832 832 082 .082 748206878485878485101810182101821370437.1370437.72 .32 .32 2.384 .384 .384 099 .099 7年 8年 9年 10年 7886.07886.01025295.1025295.08 08 71 71 4709963.4709963.6122952.6122952.232 232 202 202 98652.98652.7148247.7148247.24 24 912 912

五、綜合成本核算

5.1物業(yè)成本費(fèi)用（悅榕智騰物業(yè)）

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5.11人員成本

合計(jì) 部門 職位 人數(shù) 工資/月 備注 （人數(shù)） （金額） 合計(jì) 經(jīng)理 辦公室 綜合管理員 工程主管 電工 工程部 弱電工 水暖工 運(yùn)行組 秩序主管 1 1 1 2 1 2 3 1 7000 4000 4500 7000 3300 5600 9000 4000 6000 18000 8400 4000 24000 7500 3500/月/人 2800/月/人 3000/月/人 3000/月/人 1人 1人 7000 4000 9人 29400 秩序員（車場(chǎng)） 2 秩序部 秩序員（巡邏） 6 秩序員（監(jiān)控） 3 主管 保潔部 保潔員（內(nèi)） 保潔員（外） 1 10 3 12人 3000/月/人 2800/月/人 2400/月/人 14人 2500/月/人 300 35500 小計(jì) 37人 112300 5.12物業(yè)成本

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類別 備注 合計(jì) 合計(jì) （人數(shù)） （金額） 保險(xiǎn) 月工資總額的29.3% X 50% 152 福利 伙食補(bǔ)助 每年每人800 200/月/人 37人 2467 全體人員 37人 7400 合計(jì)/月 合計(jì)/年

5.13環(huán)境成本 項(xiàng)目 費(fèi)用核算 公共區(qū)域清潔用保潔工具、損耗、清潔用品消耗 清潔用設(shè)備、工具折舊 耗材 37人 37人 138619 1663428 金額（元/小計(jì)（元/月） 月） 4000 4000 ????????30

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消殺耗材：200除四害消殺費(fèi)元/月 用（含消毒） 消殺設(shè)備、工具折舊：80元/月 化糞池清理 化糞池清理：400元/月 化油池清理：400元/月 200 280 80 400 400 化油池清理 合計(jì)/月 合計(jì)/年

400 400 5080 60960 5.14公共維修費(fèi)用 項(xiàng)目 公共照明及小件維修材料費(fèi) 費(fèi)用核算 綜合測(cè)算 金額 小計(jì) 備注 （元/月） （元/月） 6000 6000 包括電梯電梯維保費(fèi) 綜合測(cè)算 3000 3000 維保費(fèi)用及配件費(fèi)用（5部電????????31

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梯） 煙感、噴消防系統(tǒng)維修保養(yǎng) 綜合測(cè)算 淋、防火卷1500 1500 簾門、消防智能報(bào)警系統(tǒng)等。 各種水泵、風(fēng)機(jī)維修保養(yǎng)費(fèi)用 高壓供電變壓器及附屬設(shè)備維修、保養(yǎng)費(fèi)用 合計(jì)/月 合計(jì)/年

5.15物業(yè)成本費(fèi)用：

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綜合測(cè)算 2000 2000 綜合測(cè)算 2000 2000 14500 174000 融資報(bào)告?

1）按照以上費(fèi)用測(cè)算，管理成本每月共計(jì)：160637元 2）管理傭金按照月支出成本10%計(jì)算，每月費(fèi)用為：160元

3）稅金按照每月成本和傭金的5.75%計(jì)算，每月費(fèi)用為：10160元

4）月總費(fèi)用=總支出+管理傭金+稅金=186861元，全年費(fèi)用2242332元。

5）項(xiàng)預(yù)計(jì)得出物業(yè)費(fèi)為每平米5.65元。

5.2宣傳推廣及招商費(fèi)用 類別 宣傳類 戶（內(nèi)、外）廣告 預(yù)算 140萬 合計(jì)：115萬 485萬 電視媒體/短信/廣 播/DM直投/燈桿旗/道旗/招商類 橫幅等/商圈內(nèi)廣告 招商見面會(huì)、商家簽約儀式 80萬 ????????33

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印刷、包裝、物料、廣告物料類 位制作（內(nèi)街、外街）、50萬 指引牌、 備注：由于本次招商面積較大并屬于新興商業(yè)區(qū)。所以在宣傳及推廣方面需要加大力度才能打響知名度。

5.21宣傳推廣及招商

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5.3裝修改建及景觀量化費(fèi)用

位置 類別 預(yù)算 中心樓 1、2、3層 地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/暖/形象墻等 84萬 1號(hào)樓3、4層 2號(hào)樓3、4層 3號(hào)樓1、2、3層 4號(hào)樓3、4層 地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/暖/隔斷墻等 合計(jì) 8萬 240萬 一拖二 一拖三 地面/吊頂/刷白/燈光照明/電路/墻體/樓梯等 230萬 ????????35

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景觀建筑及量化 商圈內(nèi)整體景觀及量化 100萬 改造 水、暖、電、根據(jù)現(xiàn)有建筑結(jié)構(gòu)，大型主管道、消力店入駐，需要全面改動(dòng) 防、墻體等 200萬 備注：目前所有意向入駐商業(yè)均不出裝修費(fèi)用，主力店均需裝修補(bǔ)貼。

5.4運(yùn)營管理人員成本費(fèi)用

項(xiàng)目職位 招商經(jīng)理 招商平面設(shè)計(jì) 招商文案 招商專員 運(yùn)營經(jīng)理 財(cái)務(wù) 運(yùn)營專員 人數(shù) 1 1 1 4 1 2 4 每人/元 年薪/元 15000 10000 5000 4000 12000 4500 5000 180000 120000 60000 192000 144000 108000 備注：目前所有以談運(yùn)營管理公司，年運(yùn)營成本費(fèi)用均在200萬以上，不含宣傳推廣招商及改建等其它費(fèi)用。

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5.5辦公用品及其它費(fèi)用 名稱 類別 桌椅、用品、復(fù)印機(jī)、接辦公用品 待處、飲水機(jī)及辦公場(chǎng)地6萬 裝修等 辦公用品消耗品費(fèi)用 辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用 100/月/元 400/月/元 4800元/年 1200元/年 2400元/通訊費(fèi) 交通費(fèi)用及差旅費(fèi) 200/月/元 年 6000元/500/月/元 員工餐費(fèi)：30元/人/天 福利：600元/人/年 其它費(fèi)用 保險(xiǎn)：工資總額的29.3%X50% 稅金：工資總額的5.75% 29萬/年 年 預(yù)算 ????????37

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共計(jì) 37.16萬 備注：以上費(fèi)用不包括寬帶、水、電等費(fèi)用

六、前期啟動(dòng)核算

6.1前期投入 前期啟動(dòng)投入資金 名稱 類別 金額/萬 共計(jì)/萬 220 265 宣傳推廣 整體宣傳及活動(dòng) 招商 改造、裝飾裝修 招商及物料 室內(nèi)裝飾裝修、墻體、水、暖、電、管道及消7 防改造等 17.86 景觀及量化 商圈內(nèi)整體量化及景觀 100 招商運(yùn)營人員 辦公 物業(yè)

6.2后期運(yùn)營

人員成本 辦公成本 物業(yè)成本 X 30% 104.4 37.16 67.3 ????????38

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后期運(yùn)營成本/年 名稱 類別 金額/萬 共計(jì)/萬 70 15 104.4 337.56 31.16 宣傳推廣 宣傳及活動(dòng) 招商 招商及物料 人員成本 招商運(yùn)營人員 辦公消耗、福利及稅金 物業(yè) 暖氣 物業(yè)成本 X 30% 67.3 供暖費(fèi) X 30%

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