信息化項目調(diào)研提綱

一、 公司組織機(jī)構(gòu)

1、 2、 3、 4、 二、1、 2、 3、 4、 5、 要問題？三、

公司年度經(jīng)營目標(biāo)和管理目標(biāo)

目前情況下的組織機(jī)構(gòu)、人員配備和基本職能

組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中存在的問題

新的組織建設(shè)設(shè)想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本職能和人員安排

企業(yè)經(jīng)營模式和競爭優(yōu)勢

目前的競爭優(yōu)勢

進(jìn)一步提高企業(yè)在客戶整個供應(yīng)鏈上的不可替代性的具體目標(biāo)

公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的主要問題和要實現(xiàn)的管理目標(biāo)是什么?

對實現(xiàn)信息化的基本需求和期望目標(biāo)是什么？

目前經(jīng)營中需進(jìn)一步改進(jìn)的方面？對信息化實施需要解決的主

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目前企業(yè)應(yīng)用計算機(jī)管理的現(xiàn)狀……………………………………………………………最新資料推薦…………………………………………………

1、 網(wǎng)絡(luò)和硬件情況

2、 計算機(jī)應(yīng)用的需求

四、 銷售管理（Order Management）

1、銷售組織結(jié)構(gòu)如何？

2、銷售預(yù)測的依據(jù)和方法？

3、銷售合同是如何形成和管理的？

4、如何接收訂單的和傳遞訂單信息的？銷售訂單的完成率如何？

5、如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？與生產(chǎn)的銜接如何？

6. 出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？

7、銷售發(fā)貨流程如何？有何單據(jù)？具體登錄哪些信息？

10、發(fā)貨計劃如何制定？

11、是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?

12、 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？

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13、銷售退貨情況：有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？

14、如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？

15、如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？

16、銷售業(yè)務(wù)流程和主要信息傳遞交易所及報務(wù)有哪些？

17、銷售業(yè)務(wù)處理過程中最關(guān)心的問題有哪些？

18、期望應(yīng)用信息解決的問題有哪些？

五、 計劃管理

1、生產(chǎn)計劃的制定部門和責(zé)任人？

2、生產(chǎn)計劃制訂的周期、依據(jù)和主要關(guān)注點是什么？

3、生產(chǎn)計劃制訂的流程是什么？生產(chǎn)計劃履蓋周期情況？

4、生產(chǎn)計劃制訂、實施生產(chǎn)過程控制的難點和存在的問題是什么？

5、生產(chǎn)計劃制訂的層次如何？如何確保生產(chǎn)計劃的可行性？

6、希望實施信息化要解決生產(chǎn)計劃安排中的哪些問題？

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7、生產(chǎn)計劃制訂過程中有哪些單據(jù)和報表？

六、 生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)管理的職能部門、人員情況如何？

2、下級生產(chǎn)單位的組織結(jié)構(gòu)如何？如何劃分？

3、生產(chǎn)加工單的產(chǎn)生依據(jù)、內(nèi)容和制訂的流程是怎樣的？如何確保生產(chǎn)加工單的可行性？

3、生產(chǎn)加工單的流轉(zhuǎn)流程如何？如何確認(rèn)加工單完工結(jié)束？

4、每月各工種額定加工數(shù)量是多少？

5、生產(chǎn)加工中出現(xiàn)報廢的處理流程如何？

6、補(bǔ)充下達(dá)的生產(chǎn)加工單如何處理？

7、生產(chǎn)能力平衡處理辦法是什么？

8、生產(chǎn)過程中原輔料使用如何控制、核算和退庫處理？

9、影響生產(chǎn)效能發(fā)揮的主要因素有哪些？

10、生產(chǎn)管理的工作流程？存在的難點和存在的問題是什么？

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11、希望實施信息化要解決生產(chǎn)管理中的哪些問題？

12、生產(chǎn)管理過程中有哪些單據(jù)和報表？

七、 采購 （Purchase Order）

1、

響主產(chǎn)的采購供應(yīng)有哪些問題？

公司目前供應(yīng)鏈情況如何？主要影

2、

式？提前時間如何？

公司目前對原料的采購采取何種方

? 按批量采購

? 按單一訂單需求采購

? 按最低庫存量采購

? 其他

3、

購職責(zé)方面公司與總公司間的關(guān)系如何？

采購組織結(jié)構(gòu)和采購人員構(gòu)成，采

4、 采購過程控制中存在問題有哪些？

5、 如何進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作的？是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如

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何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。

6、

的審批流程和權(quán)限是怎樣的？

采購計劃是如何生成的？采購計劃

7、

購批次或采購量的管理方法？

對于采購計劃，是否建立了合理采

8、

批程序是怎樣的？

采購計劃是否存在調(diào)整的情況？審

9、 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？

10、 是否所有采購都需首先提交采購申請？

11、 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。

12、 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？有無金額？

13、 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？

14、 采購入庫的數(shù)量與質(zhì)量的驗收流程如何？不合格物料如何處理？

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15、 采購入庫是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？

16、 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？有無控制？處理流程是怎樣的？

17、 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，有無跟蹤？處理流程是怎樣的？

18、 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

19、 認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成的標(biāo)志是什么？（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？

20、 采購過程的單據(jù)和報表有哪些？

21、 采購管理存在的主要問題是什么？

22、 希望實施信息化要解決庫存采購管理中的哪些問題？

八、 庫存（Inventory Management）

庫存組織

1、

的區(qū)分是怎樣的？有無下一級倉庫設(shè)置？

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目前庫存的物理分布（或邏輯上）

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2、

哪些物料的庫存有時效管理要求？

在同一子庫中有無實行庫位管理？

3、 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實行

了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

4、 如何管理不同階段的半成品庫存？是否有專門的子庫存放半成品及成品？

5、

生的主要原因是什么？

有長期滯留的原輔料庫存嗎？其產(chǎn)

6、

需識別的信息是什么？庫存量有無控制？

成品庫存管理的要點是什么？發(fā)貨

7、 批號如何生成？

庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？

8、

最小庫存？如何確定重新訂貨時間？

是否確定物料的安全庫存？最大-

9、

檢驗流程？有哪些單據(jù)？

采購入庫時倉庫的接收流程？包括

10、 采購?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的檢驗退貨流程？

11、 如何對半成品及成品進(jìn)行發(fā)放？發(fā)放依據(jù)和單據(jù)有哪些？

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12、 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？

13、 銷售退回的處理類型及處理流程如何？

14、 倉庫是否使行手工帳登記？

15、的？

16、17、18、19、盤點？

20、21、22、23、 是否有對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥情況？材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？

對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？

物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）

是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進(jìn)行存貨倉庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容有哪些？何時對帳？

倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？

庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？

庫存臺帳和報表有哪些？

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24、 庫存管理存在的主要問題是什么？

25、 希望實施信息化要解決庫存管理中的哪些問題？

九、 財務(wù)部分（Financial）

1、 人員分配情況？

財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？

2、有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？內(nèi)部往來業(yè)務(wù)及與總公司間關(guān)系如何？

3、目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？

4、憑證審批流程

5、有哪些外幣業(yè)務(wù)?

6、會計處理及結(jié)帳流程有哪些？

7、成本核算方法和流程如何？存在哪些問題？

8、是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？

9、運(yùn)費(fèi)，雜項費(fèi)用如何處理？

10、的審批與入帳流程如何？

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11、月末貨物已到而未到如何處理？采用何種價格暫估？

12、使用哪些應(yīng)付款的支付方式，流程如何？

13、有那些主要財務(wù)報表？周期如何？

14、財務(wù)、成本管理存在的主要問題是什么？

15、希望實施信息化要解決財務(wù)和成本管理中的哪些問題？

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