廣東南方新媒體股份有限公司

2019年第三季度報告

2019-042

2019年10月

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廣東南方新媒體股份有限公司2019年第三季度報告全文

第一節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責(zé)人林瑞軍、主管會計工作負責(zé)人溫海榮及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)翁寶芝聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

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第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否

總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 營業(yè)收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 非經(jīng)常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

項目 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） 計入當(dāng)期損益的補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 減：所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 年初至報告期期末金額 -32,849.15 8,017,975.12 -130,107.19 225,529.61 9,308.74 7,620,180.43 -- 說明 -- 0.83 0.83 5.28% -- 56.60% 56.60% -2.79% 376,953,105.95 2.43 2.43 19.14% 119.10% 50.00% 50.00% -6.15% 106,119,534.79 106.92% 277,058,521. 77.42% 2,0,074,861.66 本報告期比上年同期增減 79.81% 711,484,569.09 190.11% 年初至報告期末比上年同期增減 .71% 本報告期末 2,735,978,193.90 上年度末 1,050,315,759.91 本報告期末比上年度末增減 160.49% 本報告期 280,918,495.60 年初至報告期末 728,848,8.21 102,531,665.61 103.45% 269,438,341.21 74.20% 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因

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□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù) 10,784 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） 0 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 25.60% 持股數(shù)量 32,865,718 持有有限售條件的股份數(shù)量 32,865,718 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 廣東廣播電視臺 國有法人 廣東南方廣播影視傳媒集團有限國有法人 公司 東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)境內(nèi)非國有法人 （有限合伙） 福州達華智能科技股份有限公司 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公國有法人 司 東方邦信資本管理有限公司 廣州哲融投資管理合伙企業(yè)（有境內(nèi)非國有法人 限合伙） 廣州依萬達電子科技有限公司 廣東省廣播電視技術(shù)中心 境內(nèi)非國有法人 國有法人 境內(nèi)非國有法人 國有法人 11.24% 14,432,404 14,432,404 9.75% 12,513,617 12,513,617 6.04% 7,755,000 7,755,000 4.38% 5,625,000 5,625,000 凍結(jié) 5,625,000 3.74% 4,803,832 4,803,832 3.% 4,668,883 4,668,883 2.08% 2,665,378 2,665,378 2.03% 2,611,192 2,611,192 國有法人 1.90% 2,437,500 2,437,500 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 4

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股份種類 全國社?；鹚牧懔M合 中國建設(shè)銀行股份有限公司－嘉實新消費股票型證券投資基金 中國銀行股份有限公司－景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司－嘉實泰和混合型證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司－華寶服務(wù)優(yōu)選混合型證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－大成積極成長混合型證券投資基金 中國銀行－嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司－易方達新興成長靈活配置混合型證券投資基金 中國銀行－嘉實增長開放式證券投資基金 中國銀行－大成財富管理2020生命周期證券投資基金 424,287 人民幣普通股 433,586 人民幣普通股 1,553,352 人民幣普通股 702,292 人民幣普通股 數(shù)量 1,553,352 702,292 628,594 人民幣普通股 628,594 597,200 人民幣普通股 597,200 583,874 人民幣普通股 583,874 517,923 人民幣普通股 517,923 500,011 人民幣普通股 500,011 433,586 424,287 407,881 人民幣普通股 407,881 1、本公司控股股東、實際控制人廣東廣播電視臺持有廣東南方廣播影視傳媒集團有限公司100%的股權(quán)，廣東廣播電視臺是廣東省廣播電視技術(shù)中心的舉辦單位。2、廣東南上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 方廣播影視傳媒集團有限公司持有廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司10.4824%的股份，為廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的第二大股東。3、東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司與東方邦信資本管理有限公司受同一控制。4、公司未知前10名無限售流通股股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動安排，亦未知前10名無限售流通股股東和前10名股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動安排。 前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） 不適用。 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易 □ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

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3、 限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

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第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用 資產(chǎn)負債表項目 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 本報告期末 1,861,522,6.74 100,000,000.00 285,719,707.49 上年度期末 611,230,577.82 - 190,093,408.05 變動比例 變動原因 204.55% 主要為本期收到發(fā)行新股募集資金所致 - 主要為本期購買結(jié)構(gòu)性存款所致 應(yīng)收賬款余額增加主要為應(yīng)收的IPTV業(yè)務(wù)50.30% 款增加所致 主要為版權(quán)（期限一年（含）以內(nèi)）增加所37.99% 致 可供出售金融資產(chǎn)減少為公司根據(jù)新金融其他流動資產(chǎn) 3,743,130.91 2,712,593.87 可供出售金融資產(chǎn) - 30,020,000.00 工具準則的要求將原在“可供出售金融資-100.00% 產(chǎn)”核算的股權(quán)投資改在“其他權(quán)益工具投資”核算所致 其他權(quán)益工具投資增加為公司根據(jù)新金融其他權(quán)益工具投資 30,020,000.00 - 工具準則的要求將原在“可供出售金融資- 產(chǎn)”核算的股權(quán)投資改在“其他權(quán)益工具投資”核算所致 在建工程 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 其他非流動資產(chǎn) 5,902,966.62 274,186,279.40 637,808.86 8,279,236.22 2,103,807.50 62,862,304.79 1,430,7.32 2,144,413.88 主要為期末未驗收的在建融合平臺資產(chǎn)較180.58% 上年末增加所致 336.17% 主要為本期購買的頻道版權(quán)增加所致 -55.42% 主要為裝修費攤銷減少所致 主要為期末預(yù)付的長期資產(chǎn)采購款較上年286.08% 末增加所致 應(yīng)付賬款余額增加主要為應(yīng)付的內(nèi)容分成162.28% 及頻道版權(quán)費增加所致 主要為本期應(yīng)交以及企業(yè)所得稅較175.95% 上年末增加所致 主要系根據(jù)公司《原廣東臺事業(yè)編制員工退80.15% 休補償計劃》計提的長期薪酬增加所致 33.35% 主要為本期發(fā)行新股所致 330.45% 主要為本期發(fā)行新股所致 變動比例 變動原因 應(yīng)付賬款 538,592,158.68 205,346,675.20 應(yīng)交稅費 5,572,168.57 2,019,293.69 長期應(yīng)付職工薪酬 股本 資本公積 利潤表項目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售費用 1,080,715.51 128,365,637.00 1,359,195,434.08 本期發(fā)生額 728,848,8.21 333,729,575.16 40,465,506.21 599,905.76 96,265,637.00 315,763,663.15 上期發(fā)生額 442,498,143.23 179,026,314.19 25,832,930.59 .71% 主要為IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的增長所致 86.41% 主要為IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)的增長所致 56.% 主要為宣傳推廣費的增長所致 7

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財務(wù)費用 其他收益 信用減值損失 -7,691,533.93 6,717,975.12 -8,369,441.11 -3,093,944.39 1,727,773.14 - -148.60% 主要為利息收入增加所致 288.82% 主要為進項稅加加計扣除增加所致 主要系首次執(zhí)行新金融工具準則,報表科目- 調(diào)整的影響所致 主要系首次執(zhí)行新金融工具準則,報表科目100.00% 調(diào)整的影響所致 65.11% 主要為本期補助增加所致 -61.71% 主要為本期賠償款減少所致 262.39% 主要為子公司利潤總額同比上升所致 變動比例 變動原因 主要為隨著公司IPTV業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 所得稅費用 現(xiàn)金流量表項目 - 1,4,838.45 407,794.79 2,840,474.12 本期發(fā)生額 -3,447,298.75 935,628.92 1,065,009.41 783,812.57 上期發(fā)生額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 務(wù)增長，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)376,953,105.95 172,042,278.21 119.10% 金及收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加，相應(yīng)的現(xiàn)金流出也增加，合計使得公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較上年同期增長 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -202,381,276.21 -82,279,359.68 -145.97% 主要為本期購買版權(quán)支出增加所致 1,075,720,257.18 -52,0,131.24 2,133.88% 主要為本期發(fā)行新股所致 1,250,292,086.92 36,872,787.29 3,290.83% 主要為本期發(fā)行新股所致 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 完成工商變更登記 2019年07月10日 《關(guān)于公司完成工商變更登記的公告》（公告編號：2019-017） 全資子公司廣東南廣影視互動技術(shù)有限公司以未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 2019年07月23日 《關(guān)于全資子公司以未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本的公告》（公告編號：2019-018） 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 《關(guān)于改聘2019年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2019-023） 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 補充2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 2019年08月29日 《關(guān)于補充2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2019-032） 改聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2019年08月13日 為2019年度審計機構(gòu) 8

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巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 董事會換屆選舉 2019年08月30日 《關(guān)于董事會完成換屆選舉的公告》（公告編號：2019-037） 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 監(jiān)事會換屆選舉 2019年08月30日 《關(guān)于監(jiān)事會完成換屆選舉的公告》（公告編號：2019-038） 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表 2019年08月30日 《關(guān)于聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2019-039） 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的進展 2019年10月08日 《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（公告編號：2019-040） 股份回購的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 □ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行

完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。

四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅的執(zhí)行情況

□ 適用 √ 不適用

五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。

七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。

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第四節(jié) 財務(wù)報表

一、財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：廣東南方新媒體股份有限公司

2019年09月30日

單位：元

項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 其他應(yīng)收款 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 1,861,522,6.74 100,000,000.00 285,719,707.49 8,318,906.33 10,438,360.94 7,400,387.63 78,749.31 3,743,130.91 2019年9月30日 611,230,577.82 190,093,408.05 9,5,728.09 8,047,795.27 5,452,093.13 103,303.39 2,712,593.87 2018年12月31日 10

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流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債 衍生金融負債 應(yīng)付票據(jù) 2,269,821,519.72 6,6,372.85 30,020,000.00 99,962,604.39 5,902,966.62 274,186,279.40 39,285,396.38 637,808.86 1,336,009.46 8,279,236.22 466,156,674.18 2,735,978,193.90 821,833,406.49 30,020,000.00 6,133,325.02 82,785,092.20 2,103,807.50 62,862,304.79 39,285,396.38 1,430,7.32 1,717,224.33 2,144,413.88 228,482,353.42 1,050,315,759.91 11

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應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 合同負債 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益： 538,592,158.68 28,596,469.53 65,810,210.84 5,572,168.57 2,386,765.94 7,531,1.65 8,4,315.21 1,080,715.51 21,281,763.79 22,362,479.30 670,851,794.51 205,346,675.20 27,995,177.01 67,874,325.77 2,019,293.69 3,183,041.05 8,111,746.67 314,530,259.39 599,905.76 22,410,032.68 23,009,938.44 337,0,197.83 12

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股本 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 128,365,637.00 1,359,195,434.08 35,290,321.26 1,223,469.32 2,0,074,861.66 1,051,537.73 2,065,126,399.39 2,735,978,193.90 96,265,637.00 315,763,663.15 35,290,321.26 2,1,947.68 711,484,569.09 1,290,992.99 712,775,562.08 1,050,315,759.91 法定代表人：林瑞軍 主管會計工作負責(zé)人：溫海榮 會計機構(gòu)負責(zé)人：翁寶芝

2、母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 其他應(yīng)收款 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 1,791,653,4.18 100,000,000.00 243,457,336.36 7,340,745.74 9,0,351.42 7,211,537.67 78,749.31 2019年9月30日 526,913,712.51 137,948,005.85 9,3,107.81 5,920,157.45 4,255,068.50 103,303.39 13

2018年12月31日 廣東南方新媒體股份有限公司2019年第三季度報告全文

合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債 衍生金融負債 1,248,709.09 2,152,833,346.10 176,862,1.55 97,856,390.42 5,902,966.62 262,703,068.98 271,474.55 7,188,808.44 550,785,600.56 2,703,618,946.66 2,302,828.98 682,2,115.99 176,862,1.55 80,287,133.45 2,103,807.50 52,461,763.57 815,220.53 1,962,810.11 314,493,626.71 997,035,742.70 14

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應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 合同負債 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益： 股本 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減：庫存股 513,786,7.87 28,198,350. ,381,656.96 4,513,938.43 2,280,090.55 5,9,491.73 618,810,176.18 1,080,715.51 15,166,324.15 16,247,039.66 635,057,215.84 128,365,637.00 1,361,461,759.43 163,7,325.88 26,685,488.30 65,005,025.69 871,321.49 2,937,131.78 4,396,3.91 263,442,658.05 599,905.76 15,390,877.82 15,990,783.58 279,433,441.63 96,265,637.00 318,029,988.50 15

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其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 35,290,321.26 3,444,013.13 2,068,561,730.82 2,703,618,946.66 35,290,321.26 268,016,3.31 717,602,301.07 997,035,742.70 3、合并本報告期利潤表

單位：元

項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責(zé)任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以“－”號填列） 本期發(fā)生額 280,918,495.60 280,918,495.60 173,609,610.25 127,111,803.72 624,116.76 22,143,960.99 15,051,777.87 12,478,760.83 -3,800,809.92 5,530,309.36 3,761,902.87 52,803.20 上期發(fā)生額 156,233,077.43 156,233,077.43 104,651,3.15 66,507,728.67 697,557.68 11,1,225.38 18,005,058.58 9,043,980.02 -757,196.18 1,944,471.63 620,952.46 -40,384.57 16

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其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 2.少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其 52,803.20 -40,384.57 -4,534,751.25 -1,098,586.18 106,588,840.17 200,616.16 355,342.71 106,434,113.62 306,037.40 106,128,076.22 106,128,076.22 51,063,704.99 288,788.22 19,722.44 51,332,770.77 200,335.03 51,132,435.74 51,132,435.74 106,119,534.79 8,1.43 51,286,056.07 -153,620.33 17

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他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務(wù)報表折算差額 9.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.83 0.83 106,128,076.22 106,119,534.79 8,1.43 0.53 0.53 51,132,435.74 51,286,056.07 -153,620.33 法定代表人：林瑞軍 主管會計工作負責(zé)人：溫海榮 會計機構(gòu)負責(zé)人：翁寶芝

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

18

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項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 本期發(fā)生額 2,559,023.14 116,815,306.09 5,453.26 21,737,599.77 11,680,504.10 11,082,828.08 -3,022,700.31 4,750,253.97 3,404,821.84 上期發(fā)生額 149,685,694.49 ,513,159.72 740,840.16 9,927,284.25 13,683,951.84 8,452,485.77 -407,622.00 1,588,561.49 319,295.23 -3,947,362.21 -757,507.84 105,158,491.78 0.23 67,221.52 105,091,270.49 105,091,270.49 105,091,270.49 52,337,382.14 74,238.01 11,499.91 52,400,120.24 52,400,120.24 52,400,120.24 19

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（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務(wù)報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 105,091,270.49 52,400,120.24 20

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5、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責(zé)任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） 公允價值變動收益（損失以本期發(fā)生額 728,848,8.21 728,848,8.21 446,087,733.21 333,729,575.16 2,658,198.19 40,465,506.21 44,273,083.30 32,652,904.28 -7,691,533.93 13,296,426.78 6,717,975.12 -2,586,952.17 上期發(fā)生額 442,498,143.23 442,498,143.23 280,538,875.15 179,026,314.19 2,108,674.58 25,832,930.59 50,694,417.58 25,970,482.60 -3,093,944.39 6,670,583.07 1,727,773.14 -3,317,410.84 -2,586,952.17 -3,317,410.84 21

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“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 2.少數(shù)股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 277,058,521. -239,455.26 276,819,066.38 -8,369,441.11 -3,447,298.75 278,522,496.84 1,4,838.45 407,794.79 279,659,0.50 2,840,474.12 276,819,066.38 156,922,331.63 935,628.92 1,065,009.41 156,792,951.14 783,812.57 156,009,138.57 156,009,138.57 156,158,441.27 -149,302.70 22

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1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務(wù)報表折算差額 9.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 276,819,066.38 277,058,521. -239,455.26 2.43 2.43 156,009,138.57 156,158,441.27 -149,302.70 1.62 1.62 法定代表人：林瑞軍 主管會計工作負責(zé)人：溫海榮 會計機構(gòu)負責(zé)人：翁寶芝

6、母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 本期發(fā)生額 683,695,231.35 308,342,562.77 2,367,381.80 37,480,940.69 33,605,191.45 29,718,861.93 上期發(fā)生額 425,1,373.27 170,469,903.15 1,973,150.60 23,829,2.61 39,7,467.77 23,698,052.95 23

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財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以“－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的-6,297,343.03 11,0,779.20 4,991,944.74 -2,082,218.31 5,0,236.35 841,081.57 -9,174,691.28 -4,591,032.81 274,294,8.20 1,200,001.47 67,231.85 275,427,658.82 275,427,658.82 275,427,658.82 1,148,523.26 74,452.41 936,858.82 163,286,116.85 163,286,116.85 163,286,116.85 24

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其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 3.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 4.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 6.其他債權(quán)投資信用減值準備 7.現(xiàn)金流量套期儲備 8.外幣財務(wù)報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 275,427,658.82 163,286,116.85 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向銀行借款凈增加額 678,970,919.15 本期發(fā)生額 423,127,677.00 上期發(fā)生額 25

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向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 828,570.62 506,711,128.75 1,186,510,618.52 198,613,767.28 110,577,187.25 18,079,487.25 482,287,070.79 809,557,512.57 376,953,105.95 321,957,424.70 745,085,101.70 126,172,176.17 94,956,574.38 18,6,963. 333,017,109.30 573,042,823.49 172,042,278.21 200.00 99,381,276.21 200.00 51,379,559.68 26

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長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,250,292,086.92 611,230,577.82 1,861,522,6.74 36,872,787.29 518,056,747.87 5,929,535.16 17,521,120.18 17,521,120.18 1,075,720,257.18 7,832,000.00 57,0,131.24 -52,0,131.24 1,093,241,377.36 1,093,241,377.36 100,000,000.00 202,381,276.21 -202,381,276.21 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 50,058,131.24 82,279,559.68 -82,279,359.68 3,000,000.00 30,900,000.00 8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 604,497,803.16 100.00 本期發(fā)生額 378,525,013.98 上期發(fā)生額 27

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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 503,340,290.77 1,107,838,193.93 137,127,571.33 97,073,504.55 12,1,310.83 475,4,124.78 721,879,511.49 385,958,682.44 320,141,613.66 698,666,627. 91,079,061.04 83,731,297.13 15,161,798.57 325,581,982.45 515,5,139.19 183,112,488.45 200.00 96,939,197.95 100,000,000.00 196,939,197.95 -196,939,197.95 1,093,241,377.36 1,093,241,377.36 17,521,120.18 17,521,120.18 200.00 47,079,439.70 35,980,000.00 83,059,439.70 -83,059,239.70 50,058,131.24 900,000.00 50,958,131.24 28

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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,075,720,257.18 1,2,739,741.67 526,913,712.51 1,791,653,4.18 -50,958,131.24 49,095,117.51 430,785,591.75 479,880,709.26 二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明

1、2019年起執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調(diào)整執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

√ 適用 □ 不適用 合并資產(chǎn)負債表

單位：元

項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 其他應(yīng)收款 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 190,093,408.05 9,5,728.09 8,047,795.27 5,452,093.13 103,303.39 190,093,408.05 9,5,728.09 8,047,795.27 5,452,093.13 103,303.39 611,230,577.82 2018年12月31日 611,230,577.82 2019年01月01日 調(diào)整數(shù) 29

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合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向銀行借款 拆入資金 2,712,593.87 821,833,406.49 30,020,000.00 6,133,325.02 82,785,092.20 2,103,807.50 62,862,304.79 39,285,396.38 1,430,7.32 1,717,224.33 2,144,413.88 228,482,353.42 1,050,315,759.91 2,712,593.87 821,833,406.49 6,133,325.02 30,020,000.00 82,785,092.20 2,103,807.50 62,862,304.79 39,285,396.38 1,430,7.32 1,717,224.33 2,144,413.88 228,482,353.42 1,050,315,759.91 -30,020,000.00 30,020,000.00 30

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交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債 衍生金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 合同負債 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負債 205,346,675.20 27,995,177.01 67,874,325.77 2,019,293.69 3,183,041.05 8,111,746.67 314,530,259.39 599,905.76 205,346,675.20 27,995,177.01 67,874,325.77 2,019,293.69 3,183,041.05 8,111,746.67 314,530,259.39 599,905.76 31

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遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益： 股本 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 調(diào)整情況說明

22,410,032.68 23,009,938.44 337,0,197.83 96,265,637.00 315,763,663.15 35,290,321.26 2,1,947.68 711,484,569.09 1,290,992.99 712,775,562.08 1,050,315,759.91 22,410,032.68 23,009,938.44 337,0,197.83 96,265,637.00 315,763,663.15 35,290,321.26 2,1,947.68 711,484,569.09 1,290,992.99 712,775,562.08 1,050,315,759.91 財政部2017年陸續(xù)發(fā)布了修訂后的《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號—套期會計》及《企業(yè)會計準則第37號—金融工具列報》，要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行新金融工具相關(guān)會計準則。

本會計變更經(jīng)公司第一屆董事會第三十次臨時會議審議通過，公司于2019年1月1日起執(zhí)行上述新金融工具準則，本次會計變更不涉及以前年度的追溯調(diào)整。 母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融 526,913,712.51 2018年12月31日 526,913,712.51 2019年01月01日 調(diào)整數(shù) 32

廣東南方新媒體股份有限公司2019年第三季度報告全文

資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收款項融資 預(yù)付款項 其他應(yīng)收款 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供出售金融資產(chǎn) 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 176,862,1.55 80,287,133.45 2,103,807.50 52,461,763.57 815,220.53 137,948,005.85 9,3,107.81 5,920,157.45 4,255,068.50 103,303.39 2,302,828.98 682,2,115.99 176,862,1.55 80,287,133.45 2,103,807.50 52,461,763.57 815,220.53 137,948,005.85 9,3,107.81 5,920,157.45 4,255,068.50 103,303.39 2,302,828.98 682,2,115.99 33 廣東南方新媒體股份有限公司2019年第三季度報告全文

遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債 衍生金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 合同負債 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負債 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計負債 遞延收益 1,962,810.11 314,493,626.71 997,035,742.70 1,962,810.11 314,493,626.71 997,035,742.70 163,7,325.88 26,685,488.30 65,005,025.69 871,321.49 2,937,131.78 4,396,3.91 263,442,658.05 599,905.76 15,390,877.82 163,7,325.88 26,685,488.30 65,005,025.69 871,321.49 2,937,131.78 4,396,3.91 263,442,658.05 599,905.76 15,390,877.82 34

廣東南方新媒體股份有限公司2019年第三季度報告全文

遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益： 股本 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 調(diào)整情況說明 無。

15,990,783.58 279,433,441.63 96,265,637.00 318,029,988.50 35,290,321.26 268,016,3.31 717,602,301.07 997,035,742.70 15,990,783.58 279,433,441.63 96,265,637.00 318,029,988.50 35,290,321.26 268,016,3.31 717,602,301.07 997,035,742.70 2、2019年起執(zhí)行新金融工具準則或新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

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