序報表號 種類 具體項目 報表序號 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4 資產(chǎn)負債表--月報基本1 利潤表--月報報表 現(xiàn)金流量表--月報應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表--月報應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表--月報往來2 其他應(yīng)收款明細及帳齡明細表--月報報表 其他應(yīng)付款明細及帳齡明細表--月報預(yù)收預(yù)付帳款明細表--月報短期借款、長期借款明細表--月報資金實收資本明細表--月報3 報表 資金周報表（按帳戶）--周報收支月報表--月報短期投資明細表--月報資產(chǎn)長期投資明細表--月報4 報表 固定資產(chǎn)明細表--月報無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表--月報收入結(jié)構(gòu)明細表--月報營運投資收益明細表5 報表 費用結(jié)構(gòu)明細表--月報高級管理人員費用明細表-月報 資產(chǎn)負債表

公司名稱： 元

年 資產(chǎn)類 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 預(yù)付帳款 應(yīng)收補貼款 其他應(yīng)收款 初數(shù) 期末數(shù) 流動負債: 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他應(yīng)付款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金 負債及權(quán)益類 日

存貨 待攤費用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 長期投資: 長期股權(quán)投資 長期債權(quán)投資 長期投資合計 其中：合并價差 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價 減:累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 減：固定資產(chǎn)減值準備 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計 制表人：

其他未交款 預(yù)提費用 預(yù)計負債 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 長期負債: 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 其他長期負債 長期負債合計 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益或股東權(quán)益： 實收資本 減：已歸還投資 實收資本凈額 資本公積 盈余公積 其中：法定公益金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負債及權(quán)益合計 單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人：

利潤表

公司名稱： 年 月 日

項目 一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 本月數(shù) 本 財務(wù)費用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整 四、利潤總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤 單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 制表人：

現(xiàn)金流量表

公司名稱： 年 月 日單位：元

項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2.收到稅費返還 3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金 3.支付的各項稅費 4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1.收回投資所收到的現(xiàn)金 2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2.投資所支付的現(xiàn)金 3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 行次 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1.吸收投資所收到的現(xiàn)金 3.借款所收到的現(xiàn)金 3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 制表人： 補充資料

1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計提的資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預(yù)提費用的增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他 3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 制表人：

應(yīng)收帳款明細及帳齡分析表

公司名稱： 年 單位：元 帳齡 對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 金額 一、外部單位及個人： 比例 1-2年 金額 比例 金額 2-3年 比二、內(nèi)部單位： 合計 說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可

應(yīng)付帳款明細及帳齡分析表

公司名稱： 年 月 日 單位：元 帳齡 對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 金額 比例 1-2年 金額 比例 2金額 一、外部單位及個人： 二、集團內(nèi)部單位： 合計 說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可

其他應(yīng)收款明細及帳齡分析表

公司名稱： 年 月 單位：元 帳齡 對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 金額 比例 1-2年 比金額 例 2-3年 金額 比例一、外部單位及個人： 二、內(nèi)部單位： 三、員工借款 四、其他 合計 說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可

其他應(yīng)付款明細及帳齡分析表

公司名稱： 年 月 日 單位：元 帳齡 對方名稱 期末余額 1年以內(nèi) 金額 比例 1-2年 金額 比例 2金額 一、外部單位及個人： 二、集團內(nèi)部單位： 三、其他 合計 說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可

預(yù)收、預(yù)付帳款明細表

表

公司名稱： 年 月 日 單位：元 預(yù)收帳款 名稱 金額 名稱 預(yù)付帳款 金合計 短期借款、長期借款明細表

公司名稱：年 月 日

單位：元 借款銀行 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 借款利率 合計 實收資本明細表

表1-7

公司名稱： 年 月 日 位：元 投資方 投資金額 所占資本比率 合計 資金周報表

公司名稱： 年 月 日 單位：元

序開戶號 行 帳號 現(xiàn)金 銀行存款 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 大額收支說明： 序收入號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計 說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項。

- -收入金額 支出項目 合計 收支月報表

公司名稱： 年 月 日 單位：元 上月結(jié)存：

本月收入 序號 項目 金額 序號 本月支出 項目 合計 本月余額：

合計 短期投資明細表

公司名稱： 年 月 日 單位：元 項目 一、股權(quán)投資合計 其中：股票投資 二、債券投資合計 其中：國債投資 其他債券 三、其他投資 合計 期初數(shù) 本期增加 本期減少 長期投資明細表

表1-11

公司名稱： 年 月 日 單位：元 其中 期末余額 投資成本 損益調(diào)股權(quán)投資差額 整 股權(quán)投資準備 項目 所持股份 比例 一、長期股權(quán)投資合計 其中：對子公司投資 對其他公司投資 二、長期債權(quán)投資合計 其中：長期債券投資 其他長期債權(quán)投資 合計 固定資產(chǎn)明細表

表1-12

公司名稱： 年 月 日 單位：元 資產(chǎn)名稱 使用日期 本年本月 使用原以前年度 前期 月折舊 計提期末凈值 年限 值 累計折舊 已提折舊 折舊 資產(chǎn)使用情況 情況說明

待閑在用 報置 廢 無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表

表1-13

公司名稱： 年 月 日 單位：元 無形資產(chǎn) 名稱 金額 名稱 長期待攤費用 金額 合計 收入結(jié)構(gòu)明細表

表2-1

公司名稱： 年 月 日 單位：元 本年累計 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 占總收入比率 一、主營業(yè)務(wù)收入 二、其他業(yè)務(wù)利潤 三、投資收益 四、營業(yè)外收入 五、以前年度損益調(diào)整 合計 投資收益明細表

表2-2

公司名稱： 年 月 日 單

位：元 項目 一、短期投資收益 本月數(shù) 本年累計數(shù) 二、長期股權(quán)投資收益 其中：對子公司投資收益 對其他公司投資收益 三、長期債權(quán)投資收益 合計 說明：短期投資只有在處置時才確認投資收益。

費用結(jié)構(gòu)明細表

表2-3

公司名稱： 年 月 日 單位：元 本年累計 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 占總收入比率 一、營業(yè)費用 二、管理費用 三、財務(wù)費用 合計 高級管理人員費用明細表

表2-4

公司名稱： 年 月 日 單位：元 姓 名 差 交通 其 合 旅費 費 交際應(yīng)酬費 汽油費 通訊費 修車費 它 計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本月 累計 本合月 計 累計