20xx年在全體員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。在上級領(lǐng)導的正確指導下,大大的提高工作效率,同時也提高我個人專業(yè)水平,減少了差錯事故發(fā)生。我加倍努力工作來為公司的發(fā)展做出貢獻。
年終是最繁忙的時候,同時也是我心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,都沒有碌碌無為、荒度時間。在過去的一年里,在不斷改進和提高自身工作能力和方法的同時,順利完成了以下工作:
一、嚴格按照公司的財務(wù)制度做好出納工作,保證工作的順利進行;
二、切實保管好現(xiàn)金,收入、支出明確,憑單據(jù)做好賬務(wù)處理;
三、對現(xiàn)金及時清點,做到賬實相符,賬賬相等;
四、嚴格按照支票的使用管理使用支票,做好銀行存款日記賬的登記;
五、對銀行存款的各類票據(jù)、回執(zhí)及時取回,及時與銀行對賬,保證賬款相符;
六、對原始憑證的合法、合理性進行審核,認真核對其金額的準確性,票據(jù)的合法合理性,嚴格按照公司資金的使用制度支付各項款項;
七、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期與會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
八、保管好各相關(guān)資料,切實保證資料的完整性;
九、認真及時完成公司各領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
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