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您的當(dāng)前位置:首頁(yè)2024年出納年度工作計(jì)劃范文

2024年出納年度工作計(jì)劃范文

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  一、日常工作

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導(dǎo)交各項(xiàng)任務(wù);

  2、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

  3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

  4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,并取銀行對(duì)賬單;

  5、每月初按時(shí)做出資金表;

  6、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及打印;

  7、認(rèn)真做好憑證;

  8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單;

  9、每月按時(shí)去銀行拿稅單;

  10、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi);

  11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二、其他工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢、及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作,認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表;

  2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的不予付款;

  3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

  4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6、妥善保管有關(guān)、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

  8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

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