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2024年出納年度工作計劃范文

來源:九壹網(wǎng)

  一、日常工作

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導(dǎo)交各項任務(wù);

  2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

  3、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

  4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單;

  5、每月初按時做出資金表;

  6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及打印;

  7、認真做好憑證;

  8、每季度按時去銀行拿利息清單;

  9、每月按時去銀行拿稅單;

  10、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費;

  11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。

  二、其他工作

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢、及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表;

  2、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的不予付款;

  3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

  4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準確;

  6、妥善保管有關(guān)、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

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