基金結(jié)算規(guī)則：
一、交易日購買或贖回基金的，在下午3點(diǎn)以前購入的，按照基金當(dāng)日的凈值算。
二、交易日購買或贖回基金的，在下午3點(diǎn)以后購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買或贖回基金的，不論幾點(diǎn)按照下一個工作日凈值算。
以上就是基金交易凈值時間的規(guī)定。
基金包含的內(nèi)容很廣泛，不同的基金有不.同的類型，相應(yīng)的也就會有不同的計算方式，用戶要明確自身需要計算的是什么內(nèi)容，只有這樣才能套取相應(yīng)的公式得到正確的結(jié)果。
拓展資料：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：基金
（1）根據(jù)基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規(guī)模不固定；封閉式基金有固定的存續(xù)期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據(jù)組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發(fā)行基金股份成立投資基金公司的形式設(shè)立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過基金契約設(shè)立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據(jù)投資風(fēng)險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據(jù)投資對象的不同，可分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票基金四大類。